Şirket analizi Jerash Holdings (US), Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.35) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.34) sektör ortalamasından (%-35.98) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3.64 $), adil değerlemeden (1.47 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %1.23, 5 yılda %1.09 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.03%) sektör ortalamasından (ROE=-0.0067%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jerash Holdings (US), Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | -9.9% | -7.2% |
| 90 günler | 7.3% | -15.6% | -11.8% |
| 1 yıl | 25.3% | -36% | 7.2% |
JRSH vs Sektör: Jerash Holdings (US), Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %61.33 oranında geride bıraktı.
JRSH vs Pazar: Jerash Holdings (US), Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %18.13 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JRSH, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4874 olan JRSH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.64 $), adil fiyattan (1.47 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.64 $), adil fiyattan %59.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.73), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5725) bir bütün olarak sektörünkinden (2.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5725) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3147) sektörün tamamından (17.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3147), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (8.12), sektörün tamamından (-10000) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.12) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-26.17 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-26.17) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.03) sektörün tamamından (%-0.0067) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.03) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.45) sektörün tamamından (%-0.0063) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.07) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.07) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.35 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.35 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%101.63) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
