Şirket analizi Navient Corporation SR NT 6% 121543
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (19.37 $), adil fiyattan (19.81 $) daha düşük
- Temettüler (%7.1) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.69) sektör ortalamasından (%-15.89) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.26%) sektör ortalamasının (ROE=-0.3826%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %87.01, 5 yılda %16.07 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Navient Corporation SR NT 6% 121543 | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.9% | -41.5% | 0.9% |
| 90 günler | -0.6% | -24% | 8.5% |
| 1 yıl | 16.7% | -15.9% | 34.4% |
JSM vs Sektör: Navient Corporation SR NT 6% 121543, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %32.58 oranında geride bıraktı.
JSM vs Pazar: Navient Corporation SR NT 6% 121543 geçtiğimiz yıl piyasada %-17.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JSM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3209 olan JSM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (19.37 $), adil fiyattan (19.81 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (19.37 $), adil fiyattan %2.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.81) bir bütün olarak sektörünkinden (55.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3092) bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3092) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.13) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1667.51) sektörün tamamından (19.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1667.51) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.11 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.11) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.26) sektörün tamamından (%-0.3826) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.26) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3715) sektörün tamamından (%0.3524) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3715) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.1 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.1, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.1 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.21) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
