Şirket analizi Kaiser Aluminum Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.09) sektör ortalamasından (%1.39) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.62) sektör ortalamasından (%-33.22) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (70.21 $), adil değerlemeden (32.02 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %46.3, 5 yılda %32.28 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.24%) sektör ortalamasından (ROE=27.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kaiser Aluminum Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | 1.3% | 2% |
| 90 günler | 6% | -42% | 5.5% |
| 1 yıl | 6.6% | -33.2% | 26% |
KALU vs Sektör: Kaiser Aluminum Corporation, geçen yıl "Materials" sektörünü %39.84 oranında geride bıraktı.
KALU vs Pazar: Kaiser Aluminum Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-19.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KALU, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1274 olan KALU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (70.21 $), adil fiyattan (32.02 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (70.21 $), adil fiyattan %54.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.27), bir bütün olarak sektörünkinden (8.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.76) bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3711) sektörün tamamından (1.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3711), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.74), sektörün tamamından (7.04) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.74) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.55 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.55) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.24) sektörün tamamından (%27.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.24) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.08) sektörün tamamından (%16.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.7) sektörün tamamından (%44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.7) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.09 sektör ortalamasından %1.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.09, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.09 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%106.78) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
