Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Keurig Dr Pepper Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%2.57) sektör ortalamasından (%2.33) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %25.73 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.34 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (32.88 $), adil değerlemeden (20.01 $) daha yüksek
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.03) sektör ortalamasından (%15.2) daha düşük.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.49%) sektör ortalamasından (ROE=11.88%) düşüktür

Benzer şirketler

Beyond Meat

Netflix

Fox Corporation

PepsiCo

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

20 kasım 02:49 Keurig introduces new pod design that lacks one significant trait

20 kasım 02:47 Dr. Pepper and Blue Bell team up to create brand-new ice cream flavor

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Keurig Dr Pepper Inc.	Consumer Staples	Dizin
7 günler	-0.2%	-2.9%	-0.8%
90 günler	-13.7%	-0%	9%
1 yıl	-3%	15.2%	33.9%

KDP vs Sektör: Keurig Dr Pepper Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-18.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

KDP vs Pazar: Keurig Dr Pepper Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-36.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: KDP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0583 olan KDP.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 21.2

P/S: 3.12

Daha fazla veri KDP

3.2. Hasılat

EPS	1.55
ROE	8.49%
ROA	4.18%
ROIC	0%
Ebitda margin	26.83%

Daha fazla veri KDP

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (32.88 $), adil fiyattan (20.01 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (32.88 $), adil fiyattan %39.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.2) bir bütün olarak sektörünkinden (25.6) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.8) bir bütün olarak sektörünkinden (5.75) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.12) sektörün genelinden (3.02) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.29), sektörün tamamından (-58.09) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.29) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.92 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.92) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2163.77) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.49) sektörün tamamından (%11.88) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.49) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.18) sektörün tamamından (%6.07) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%25.73%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %29.34'den %25.73'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %614.9 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.57 sektör ortalamasından %2.33 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%52.36) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
30.10.2024	JAB BevCo B.V. 10% Owner	Satış	32.65	2 252 850 000	69 000 000
15.03.2024	JAB BevCo B.V. 10% Owner	Satış	28.9	376 957 000	13 043 478
15.03.2024	JAB Holdings B.V. 10% Owner	Satış	28.9	376 957 000	13 043 478
06.03.2024	Singer Robert S Director	Satış	29.24	58 480	2 000
05.03.2024	Singer Robert S Director	Satış	29.25	354 861	12 132

9. Promosyonlar forumu Keurig Dr Pepper Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Keurig Dr Pepper Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: KDP - Keurig Dr Pepper Inc.

Şirket analizi Keurig Dr Pepper Inc.