Şirket analizi Kimball Electronics, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.16) sektör ortalamasından (%-29.59) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (22.33 $), adil değerlemeden (9.1 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7798) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %24.41, 5 yılda %1.37 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.8%) sektör ortalamasından (ROE=29.93%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kimball Electronics, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 27.8% | 0% | 1.1% |
| 90 günler | -8% | -29.3% | 16.5% |
| 1 yıl | -15.2% | -29.6% | 36.8% |
KE vs Sektör: Kimball Electronics, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %14.43 oranında geride bıraktı.
KE vs Pazar: Kimball Electronics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-51.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2915 olan KE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (22.33 $), adil fiyattan (9.1 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (22.33 $), adil fiyattan %59.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.42) bir bütün olarak sektörünkinden (28.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1) bir bütün olarak sektörünkinden (11.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3161) sektörün tamamından (4.43) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3161), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.02) sektörün tamamından (17.51) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.02) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.18 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-63.26) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.18) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-63.26) sektörün getirisinden (%1.74) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.8) sektörün tamamından (%29.93) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.8) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.7) sektörün tamamından (%10.19) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.4) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7798 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
