Kraft Heinz Company (KHC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Kraft Heinz Company

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (28.51 $), adil fiyattan (35.87 $) daha düşük
Temettüler (%4.77) sektör ortalamasından (%2.36) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %22.3 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.82 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.23) sektör ortalamasından (%16.14) daha düşük.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.76%) sektör ortalamasından (ROE=11.88%) düşüktür

Benzer şirketler

Beyond Meat

Netflix

Fox Corporation

PepsiCo

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

23 aralık 04:32 Oscar Mayer's 'Wienermobile' is hiring new drivers

18 kasım 18:43 Ed Sheeran, Kraft Heinz release new 'Tingly Ted's' hot sauce: Two 'absolute belters,' singer says of flavors

18 kasım 18:35 Hot dog! Oscar Mayer is hiring a new class of Wienermobile drivers to travel across US

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Kraft Heinz Company	Consumer Staples	Dizin
7 günler	0.1%	2.5%	0.6%
90 günler	-15.6%	2.7%	2.4%
1 yıl	-21.2%	16.1%	26.7%

KHC vs Sektör: Kraft Heinz Company, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-37.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

KHC vs Pazar: Kraft Heinz Company geçtiğimiz yıl piyasada %-47.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: KHC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4083 olan KHC.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 15.73

P/S: 1.69

Daha fazla veri KHC

3.2. Hasılat

EPS	2.31
ROE	5.76%
ROA	3.16%
ROIC	3.21%
Ebitda margin	23.79%

Daha fazla veri KHC

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (28.51 $), adil fiyattan (35.87 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (28.51 $), adil fiyattan %25.8 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.73) bir bütün olarak sektörünkinden (25.6) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9031) bir bütün olarak sektörünkinden (5.75) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9031) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.69) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.12), sektörün tamamından (-58.09) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.12) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %140.39 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%140.39) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2163.77) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.76) sektörün tamamından (%11.88) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.76) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.16) sektörün tamamından (%6.07) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.21) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%22.3%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %28.82'den %22.3'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %705.71 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.77 sektör ortalamasından %2.36 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%68.83) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
24.11.2023	La Lande Rashida EVP, Global GC & CSCAO	Satış	35	463 330	13 238
05.05.2023	La Lande Rashida EVP, Global GC & CSCAO	Satış	41	1 025 000	25 000
16.02.2023	Torres Flavio EVP & Global Chf Sply Chn Ofcr	Satış	39.58	9 917 600	250 571
16.02.2023	Torres Flavio EVP & Global Chf Sply Chn Ofcr	Satın almak	25.41	4 000 020	157 419

9. Promosyonlar forumu Kraft Heinz Company

Promosyonlar forumuna gidin "Kraft Heinz Company" ⇨

Investing Port

NASDAQ: KHC - Kraft Heinz Company

Şirket analizi Kraft Heinz Company