Şirketin analizi Kingstone Companies Inc
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Price (15.31 {para birimi}) daha az adil fiyat (38.64 {currics})
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)
Eksileri
- Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
- Geçen yılki eylemin karlılığı (-10.17%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (49.08%).
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Kingstone Companies Inc | Financials | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | -42.8% | -2.3% |
| 90 günler | 1.3% | -44.1% | 0.9% |
| 1 yıl | -10.2% | 49.1% | 16.4% |
KINS vs Sektör: {Title} geçtiğimiz yılda -59.25% 'daki "{sektör}" sektörünün önemli ölçüde arkasında.
KINS vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.
İstikrarlı fiyat: KINS не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.31 {currence}) adilden daha düşüktür (38.64 $).
Fiyat Önemli ölçüde Aşağıda adil: Mevcut fiyat (15.31 $) adilden daha düşüktür.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (10.54) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (-220.93).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (10.54) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-104.3).
5.2.1 P/E Benzer Şirketler
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (2.9) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (72.57).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (2.9) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (72.17).
5.3.1 P/BV Benzer Şirketler
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (1.25) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (261.36).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (1.25) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (114).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -69.76%'a düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl boyunca ortalama karlılığı aşar ({schare_net_income_5_per_year}%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (1413.91%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (5.64%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (38.45%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (13.17%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (9.79%).
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.71.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (0%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
