Şirket analizi Nauticus Robotics, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.2662 $), adil fiyattan (1.05 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%218.58) sektör ortalamasından (%-38.17) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=121.3%) sektör ortalamasının (ROE=29.72%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8316) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %121.78, 5 yılda %24.1 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nauticus Robotics, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 137.4% | -3.1% | -1.9% |
| 90 günler | 52.1% | -45.4% | 2.7% |
| 1 yıl | 218.6% | -38.2% | 26.1% |
KITT vs Sektör: Nauticus Robotics, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %256.76 oranında geride bıraktı.
KITT vs Pazar: Nauticus Robotics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %192.5 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KITT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %4.2 olan KITT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.2662 $), adil fiyattan (1.05 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.2662 $), adil fiyattan %294.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.0194) bir bütün olarak sektörünkinden (12.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.0194) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1227) sektörün tamamından (4.94) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1227), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.29) sektörün tamamından (21.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.29) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %157.85 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%157.85) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%121.3) sektörün tamamından (%29.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%121.3) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-193.84) sektörün tamamından (%9.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-193.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8316 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
