Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Kulicke and Soffa Industries, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%1.67) sektör ortalamasından (%0.6669) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.69) sektör ortalamasından (%-33.27) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %3.3 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.95 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (40.58 $), adil değerlemeden (15.55 $) daha yüksek
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.51%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür

Benzer şirketler

AMD

Micron Technology, Inc.

Adobe

Cisco

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Kulicke and Soffa Industries, Inc.	Technology	Dizin
7 günler	-4.7%	0.2%	0.8%
90 günler	-11%	-34.4%	6.4%
1 yıl	-19.7%	-33.3%	27.4%

KLIC vs Sektör: Kulicke and Soffa Industries, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %13.58 oranında geride bıraktı.

KLIC vs Pazar: Kulicke and Soffa Industries, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-47.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: KLIC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3787 olan KLIC.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 49.06

P/S: 3.55

Daha fazla veri KLIC

3.2. Hasılat

EPS	-1.24
ROE	-6.51%
ROA	-5.04%
ROIC	47.95%
Ebitda margin	-4.75%

Daha fazla veri KLIC

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (40.58 $), adil fiyattan (15.55 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (40.58 $), adil fiyattan %61.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (49.06) bir bütün olarak sektörünkinden (76.39) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (49.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.66) bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.55) sektörün tamamından (8.3) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-69.3) sektörün tamamından (121.82) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-69.3) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-46.39 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-46.39) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.23) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.51) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.51) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.04) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%47.95) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%47.95) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%3.3%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %6.95'den %3.3'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-59.36 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.67 sektör ortalamasından %0.6669 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.67, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.67 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%73.56) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
14.11.2024	Chylak Robert Nestor Senior Vice President	Satın almak	46.33	4 679	101
14.11.2024	Wong Nelson MunPun Senior Vice President	Satın almak	46.33	5 930	128
14.11.2024	Chong Chan Pin Executive Vice President	Satın almak	46.33	5 930	128
14.11.2024	CHEN FUSEN ERNIE President and CEO	Satın almak	46.33	56 476	1 219
14.11.2024	Wong Lester A Chief Financial Officer	Satın almak	46.33	12 046	260

9. Promosyonlar forumu Kulicke and Soffa Industries, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Kulicke and Soffa Industries, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: KLIC - Kulicke and Soffa Industries, Inc.

Şirket analizi Kulicke and Soffa Industries, Inc.