Şirket analizi Kinsale Capital Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.77) sektör ortalamasından (%-26.38) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.35%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (416.48 $), adil değerlemeden (207.32 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.1292) sektör ortalamasının (%1.72) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %5.25, 5 yılda %1.53 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kinsale Capital Group, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | 0.4% | -0.7% |
| 90 günler | -0.3% | -32.9% | 2.6% |
| 1 yıl | 10.8% | -26.4% | 25.7% |
KNSL vs Sektör: Kinsale Capital Group, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %37.15 oranında geride bıraktı.
KNSL vs Pazar: Kinsale Capital Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-14.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KNSL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2071 olan KNSL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (416.48 $), adil fiyattan (207.32 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (416.48 $), adil fiyattan %50.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.17) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.14), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.33) sektörün genelinden (4.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.17) sektörün tamamından (40.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.17) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %49.7 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%49.7) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.35) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.35) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.79) sektörün tamamından (%5.48) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1292, sektör ortalamasının %1.72 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1292, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.1292 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.2) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Schnupp Diane D. EVP, Chief Information Officer |
Satış | 510 | 255 000 | 500 |
| 04.06.2024 | Kehoe Michael P Chairman and CEO |
Satış | 380.77 | 1 142 310 | 3 000 |
| 04.06.2024 | Kehoe Michael P Chairman and CEO |
Satış | 380.77 | 1 523 080 | 4 000 |
| 04.06.2024 | Kehoe Michael P Chairman and CEO |
Satın almak | 16 | 48 000 | 3 000 |
| 30.04.2024 | Haney Brian D. President and COO |
Satış | 367.74 | 1 389 320 | 3 778 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
