Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Kinsale Capital Group, Inc.

1. Sürdürmek

Profesyonel

Geçen yılki eylemin karlılığı (-15.97%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-37.97%).
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)

Eksileri

Adil bir değerlendirmenin üstünde price (396.09 {curren}) ({Fair_price} $)
Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Kinsale Capital Group, Inc.	Financials	İndeks
7 günler	-0.8%	-30.6%	0.3%
90 günler	-12.5%	-28.3%	3.4%
1 yıl	-16%	-38%	18.6%

KNSL vs Sektör: {Title} пошел сектор "Financials" на 22% па последний год.

KNSL vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.

İstikrarlı fiyat: KNSL не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 26.18

P/S: 6.84

Daha fazla veri KNSL

3.2. Hasılat

EPS	17.78
ROE	32.28%
ROA	9.58%
ROIC	25.62%
Ebitda margin	33.06%

Daha fazla veri KNSL

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (396.09 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).

Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (396.09 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (26.18) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (-221.56).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (26.18) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-68.72).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (7.32) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (72.54).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (7.32) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (51.39).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (6.84) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (261.36).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (6.84) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (148.63).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 34.33%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (34.33%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (0%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (5.8%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (38.59%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (25.62%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (13.17%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (25.62%) göstergesi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (9.66%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.

Borç kapsamı: Borç net kâr nedeniyle {def_income}% ile kaplıdır.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.93.

Temettülerin büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% son 5 yılda büyüyor. {Divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (3.36%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
25.08.2025	Kehoe Michael P Chairman and CEO	Satış	452.15	2 260 750	5 000
25.08.2025	Kehoe Michael P Chairman and CEO	Satın almak	16	80 000	5 000
05.05.2025	Kronenberg Anne C. Director	Satış	455.6	911 200	2 000
11.12.2024	Schnupp Diane D. EVP, Chief Information Officer	Satış	510	255 000	500
04.06.2024	Kehoe Michael P Chairman and CEO	Satış	380.77	1 142 310	3 000

Investing Port

Kinsale Capital Group, Inc.

Şirketin analizi Kinsale Capital Group, Inc.