Karuna Therapeutics, Inc. (KRTX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Karuna Therapeutics, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (329.83 $), adil fiyattan (410.26 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.8) sektör ortalamasından (%-37.33) daha yüksektir.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5399) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %1.25, 5 yılda %0.0529 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-34.58%) sektör ortalamasından (ROE=9.39%) düşüktür

Benzer şirketler

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Karuna Therapeutics, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	0%	-1.7%	2%
90 günler	0%	-40.1%	6.2%
1 yıl	2.8%	-37.3%	27%

KRTX vs Sektör: Karuna Therapeutics, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %40.13 oranında geride bıraktı.

KRTX vs Pazar: Karuna Therapeutics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-24.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: KRTX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0538 olan KRTX.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0.16

P/S: 17914.4

Daha fazla veri KRTX

3.2. Hasılat

EPS	-11.73
ROE	-34.58%
ROA	-32.46%
ROIC	-32.8%
Ebitda margin	-75393.88%

Daha fazla veri KRTX

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (329.83 $), adil fiyattan (410.26 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (329.83 $), adil fiyattan %24.4 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.16) bir bütün olarak sektörünkinden (61.47) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.34), bir bütün olarak sektörünkinden (4.79) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (17914.4) sektörün genelinden (33.58) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (17914.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-23.42) sektörün tamamından (-17.26) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-23.42) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %106.44 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%106.44) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.51) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-34.58) sektörün tamamından (%9.39) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-34.58) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-32.46) sektörün tamamından (%0.1519) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-32.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-32.8) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-32.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%1.25%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.0529'den %1.25'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-3.85 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5399 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
23.02.2024	PAUL STEVEN M Director	Satın almak	19.03	599 788	31 518
04.10.2022	Ignelzi Troy A. Chief Financial Officer	Satış	233.2	93 280	400
03.10.2022	Ignelzi Troy A. Chief Financial Officer	Satış	231.18	947 838	4 100
30.09.2022	Ignelzi Troy A. Chief Financial Officer	Satış	228.86	2 403 030	10 500
21.04.2022	Ignelzi Troy A. Chief Financial Officer	Satış	134.46	5 378	40

9. Promosyonlar forumu Karuna Therapeutics, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Karuna Therapeutics, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: KRTX - Karuna Therapeutics, Inc.

Şirket analizi Karuna Therapeutics, Inc.