Krystal Biotech, Inc. (KRYS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Krystal Biotech, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.99) sektör ortalamasından (%-15.64) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %0.9891 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.56 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (150.31 $), adil değerlemeden (5.39 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5399) altındadır.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.4%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür

Benzer şirketler

DENTSPLY SIRONA

Alexion

Amgen

ABIOMED

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Krystal Biotech, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	4.3%	-2.8%	0.6%
90 günler	-12.5%	-19.3%	6.6%
1 yıl	30%	-15.6%	26.2%

KRYS vs Sektör: Krystal Biotech, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %45.64 oranında geride bıraktı.

KRYS vs Pazar: Krystal Biotech, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %3.83 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: KRYS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5768 olan KRYS.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 314.35

P/S: 67.78

Daha fazla veri KRYS

3.2. Hasılat

EPS	0.3939
ROE	1.4%
ROA	1.34%
ROIC	0%
Ebitda margin	-181.9%

Daha fazla veri KRYS

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (150.31 $), adil fiyattan (5.39 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (150.31 $), adil fiyattan %96.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (314.35), bir bütün olarak sektörünkinden (61.47) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (314.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.41) bir bütün olarak sektörünkinden (4.79) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (67.78) sektörün genelinden (33.58) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (67.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-33.47) sektörün tamamından (-17.26) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-33.47) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-26.8 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-26.8) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.51) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.4) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.4) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.34) sektörün tamamından (%0.3443) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0.9891%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %1.56'den %0.9891'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %74.04 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5399 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
11.06.2024	Krishnan Krish S President and CEO	Satış	175.76	4 394 000	25 000
11.06.2024	Krishnan Suma President, R&D	Satış	175.77	4 394 250	25 000
28.02.2024	Krishnan Krish S President and CEO	Satın almak	168.66	1 264 950	7 500
28.02.2024	Krishnan Krish S President and CEO	Satın almak	168.66	2 108 250	12 500
28.02.2024	Krishnan Suma President, R&D	Satın almak	168.66	2 108 250	12 500

9. Promosyonlar forumu Krystal Biotech, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Krystal Biotech, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: KRYS - Krystal Biotech, Inc.

Şirket analizi Krystal Biotech, Inc.