Şirket analizi Kratos Defense & Security Solutions
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%98.43) sektör ortalamasından (%-19.26) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.25 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.79 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (29.37 $), adil değerlemeden (0.7107 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.783) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.9119%) sektör ortalamasından (ROE=30.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kratos Defense & Security Solutions | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | 0.2% | 1.9% |
| 90 günler | 42.5% | -25.8% | 7.6% |
| 1 yıl | 98.4% | -19.3% | 28.6% |
KTOS vs Sektör: Kratos Defense & Security Solutions, geçen yıl "Industrials" sektörünü %117.69 oranında geride bıraktı.
KTOS vs Pazar: Kratos Defense & Security Solutions geçtiğimiz yıl piyasadan %69.85 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KTOS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.89 olan KTOS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (29.37 $), adil fiyattan (0.7107 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (29.37 $), adil fiyattan %97.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.34) bir bütün olarak sektörünkinden (30.58) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.65) bir bütün olarak sektörünkinden (11.8) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.55) sektörün tamamından (4.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (37.54), sektörün tamamından (18.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (37.54) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.24 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.24) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%79.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.9119) sektörün tamamından (%30.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.9119) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.5452) sektörün tamamından (%10.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.5452) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.44) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.783 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %0.1324 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Mendoza Marie SVP & General Counsel |
Satış | 33.3 | 49 950 | 1 500 |
| 15.01.2025 | MARIE C MENDOZA Officer |
Satın almak | 33.3 | 49 950 | 1 500 |
| 07.01.2025 | MARIA CERVANTES DE BURGREEN Officer |
Satın almak | 30 | 585 840 | 19 528 |
| 04.01.2025 | Fendley Steven S. President, US Division |
Satın almak | 28.61 | 572 200 | 20 000 |
| 04.01.2025 | Goodwin Benjamin M. SVP Corp. Dev. & Gov. Affairs |
Satın almak | 28.61 | 143 050 | 5 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
