Şirket analizi Khosla Ventures Acquisition Co.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-40.38) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (10.74 $), adil değerlemeden (1.29 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.71) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.4569, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.5577%) sektör ortalamasından (ROE=6.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Khosla Ventures Acquisition Co. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -3.8% | -2.4% |
| 90 günler | 0% | -8.9% | -8.5% |
| 1 yıl | 0% | -40.4% | 12.3% |
KVSA vs Sektör: Khosla Ventures Acquisition Co., geçen yıl "Financials" sektörünü %40.38 oranında geride bıraktı.
KVSA vs Pazar: Khosla Ventures Acquisition Co. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KVSA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan KVSA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.74 $), adil fiyattan (1.29 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.74 $), adil fiyattan %88 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (183.4), bir bütün olarak sektörünkinden (25.96) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (183.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1), bir bütün olarak sektörünkinden (0.8945) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4.82) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-165.37) sektörün tamamından (17.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-165.37) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%26.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.5577) sektörün tamamından (%6.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.5577) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5383) sektörün tamamından (%5.76) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5383) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.71 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%60.92) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
