NASDAQ: KYMR - Kymera Therapeutics, Inc.

Altı ay boyunca karlılık: -18.51%
Sektör: Healthcare

Şirket analizi Kymera Therapeutics, Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (38.17 $), adil fiyattan (38.64 $) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%35.74) sektör ortalamasından (%-31.05) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %14.71 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.17 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5473) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-37.21%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür

Benzer şirketler

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Kymera Therapeutics, Inc. Healthcare Dizin
7 günler -4.3% -22.6% 1.8%
90 günler -17.1% -35.5% 7.4%
1 yıl 35.7% -31% 28.5%

KYMR vs Sektör: Kymera Therapeutics, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %66.79 oranında geride bıraktı.

KYMR vs Pazar: Kymera Therapeutics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %7.23 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: KYMR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6873 olan KYMR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 71.85
P/S: 19.93

3.2. Hasılat

EPS -2.52
ROE -37.21%
ROA -25.52%
ROIC -33.64%
Ebitda margin -182.21%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (38.17 $), adil fiyattan (38.64 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (38.17 $), adil fiyattan %1.2 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (71.85), bir bütün olarak sektörünkinden (48.72) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (71.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.97) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (19.93) sektörün tamamından (33.75) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (19.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-10.76), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.76) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %47.11 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%47.11) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-37.21) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-37.21) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-25.52) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-25.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-33.64) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-33.64) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%14.71%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %18.17'den %14.71'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-57.62 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5473 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
26.08.2024 JEFFREY ALBERS
Director
Satın almak 47.78 238 900 5 000
09.07.2024 Booth Bruce
Director
Satış 38.21 17 345 800 453 960
23.05.2024 Chadwick Jeremy G
Chief Operating Officer
Satış 34.99 90 099 2 575
15.03.2024 Booth Bruce
Director
Satış 40.46 2 903 570 71 764
14.03.2024 Booth Bruce
Director
Satış 39.98 2 230 040 55 779

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu Kymera Therapeutics, Inc.

9.3. Yorumlar