Şirket analizi Kymera Therapeutics, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (38.17 $), adil fiyattan (38.64 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%35.74) sektör ortalamasından (%-31.05) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.71 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.17 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5473) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-37.21%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Kymera Therapeutics, Inc. | Healthcare | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -4.3% | -22.6% | 1.8% |
90 günler | -17.1% | -35.5% | 7.4% |
1 yıl | 35.7% | -31% | 28.5% |
KYMR vs Sektör: Kymera Therapeutics, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %66.79 oranında geride bıraktı.
KYMR vs Pazar: Kymera Therapeutics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %7.23 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KYMR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6873 olan KYMR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (38.17 $), adil fiyattan (38.64 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (38.17 $), adil fiyattan %1.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (71.85), bir bütün olarak sektörünkinden (48.72) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (71.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.97) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (19.93) sektörün tamamından (33.75) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (19.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-10.76), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.76) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %47.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%47.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-37.21) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-37.21) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-25.52) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-25.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-33.64) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-33.64) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5473 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
---|---|---|---|---|---|
26.08.2024 | JEFFREY ALBERS Director |
Satın almak | 47.78 | 238 900 | 5 000 |
09.07.2024 | Booth Bruce Director |
Satış | 38.21 | 17 345 800 | 453 960 |
23.05.2024 | Chadwick Jeremy G Chief Operating Officer |
Satış | 34.99 | 90 099 | 2 575 |
15.03.2024 | Booth Bruce Director |
Satış | 40.46 | 2 903 570 | 71 764 |
14.03.2024 | Booth Bruce Director |
Satış | 39.98 | 2 230 040 | 55 779 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir