Şirket analizi Lancaster Colony Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.74%) sektör ortalamasının (ROE=11.88%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (166.74 $), adil değerlemeden (68.7 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.95) sektör ortalamasının (%2.36) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.89) sektör ortalamasından (%7.11) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.78, 5 yılda %0.1546 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lancaster Colony Corporation | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | -6.7% | 2.3% |
| 90 günler | -7.2% | -7.1% | 6.3% |
| 1 yıl | -2.9% | 7.1% | 31.5% |
LANC vs Sektör: Lancaster Colony Corporation, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-10 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LANC vs Pazar: Lancaster Colony Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-34.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LANC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0556 olan LANC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (166.74 $), adil fiyattan (68.7 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (166.74 $), adil fiyattan %58.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.32), bir bütün olarak sektörünkinden (25.67) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.54) bir bütün olarak sektörünkinden (5.76) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.74) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.41), sektörün tamamından (-57.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.41) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.16 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.16) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2163.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.74) sektörün tamamından (%11.88) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.74) piyasanın tamamından (%10.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.67) sektörün tamamından (%6.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.45) sektörün tamamından (%11.73) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.95, sektör ortalamasının %2.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.95, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.95 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%61.74) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
