Şirket analizi Lancaster Colony Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.19) sektör ortalamasından (%-49.77) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.74%) sektör ortalamasının (ROE=11.88%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (176.64 $), adil değerlemeden (64.95 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.92) sektör ortalamasının (%2.4) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.61, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lancaster Colony Corporation | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5% | 0.6% | 1.7% |
| 90 günler | 11.7% | -44% | 14% |
| 1 yıl | 15.2% | -49.8% | 35.8% |
LANC vs Sektör: Lancaster Colony Corporation, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %64.97 oranında geride bıraktı.
LANC vs Pazar: Lancaster Colony Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-20.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LANC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2922 olan LANC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (176.64 $), adil fiyattan (64.95 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (176.64 $), adil fiyattan %63.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.83), bir bütün olarak sektörünkinden (25.6) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.31) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.62) bir bütün olarak sektörünkinden (5.75) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.78) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.88), sektörün tamamından (-58.09) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.88) piyasanın tamamından (18.29) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.08 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%42.53) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.08) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%42.53) sektörün getirisini (%-11.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.74) sektörün tamamından (%11.88) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.74) piyasanın tamamından (%10.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.42) sektörün tamamından (%6.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.45) sektörün tamamından (%11.73) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.92, sektör ortalamasının %2.4 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.92, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.92 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%61.74) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
