Lucid Group, Inc. (LCID) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Lucid Group, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (2.29 $), adil fiyattan (5.37 $) daha düşük

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3929) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-49.67) sektör ortalamasından (%-32.87) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %24.74, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-58.3%) sektör ortalamasından (ROE=-22.73%) düşüktür

Benzer şirketler

Hasbro

Ross Stores

Marriott International

eBay

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

20 kasım 01:18 Lucid Motors CEO declares electric vehicle ‘technology race’ against Tesla

19 kasım 23:36 Lucid Motors stock surges on automaker's first deliveries

19 kasım 23:33 Steve Wozniak just bought Tesla-rivaling electric car

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Lucid Group, Inc.	Consumer Discretionary	Dizin
7 günler	-10.4%	4%	0.6%
90 günler	-26.8%	-42.8%	8.4%
1 yıl	-49.7%	-32.9%	33.9%

LCID vs Sektör: Lucid Group, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-16.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

LCID vs Pazar: Lucid Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-83.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: LCID, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9552 olan LCID.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 10.03

P/S: 15.18

Daha fazla veri LCID

3.2. Hasılat

EPS	-1.36
ROE	-58.3%
ROA	-33.23%
ROIC	-31.61%
Ebitda margin	-520.7%

Daha fazla veri LCID

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.29 $), adil fiyattan (5.37 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.29 $), adil fiyattan %134.5 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.03) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.86), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (15.18) sektörün genelinden (3.79) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (15.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.26) sektörün tamamından (17.94) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.26) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %184.22 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%184.22) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%8.28) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-58.3) sektörün tamamından (%-22.73) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-58.3) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-33.23) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-33.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-31.61) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-31.61) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%24.74%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %24.74'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-74.46 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3929 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
16.08.2024	Bach Eric SVP, Product & Chief Engineer	Satış	3.14	282 471	89 959
22.06.2023	PUBLIC INVESTMENT FUND Director	Satın almak	6.83	1 814 690 000	265 693 703
07.12.2022	Bell Michael Senior Vice President, Digital	Satış	8.57	107 759	12 574

9. Promosyonlar forumu Lucid Group, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Lucid Group, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: LCID - Lucid Group, Inc.

Şirket analizi Lucid Group, Inc.