Şirket analizi Lincoln Electric
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.4) sektör ortalamasından (%0.8373) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.03) sektör ortalamasından (%-50) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=41.66%) sektör ortalamasının (ROE=29.72%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (207.77 $), adil değerlemeden (124.24 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %33.11, 5 yılda %31.51 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lincoln Electric | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | -9.5% | -5.4% |
| 90 günler | -4.1% | -17% | -12.7% |
| 1 yıl | -19% | -50% | 7.3% |
LECO vs Sektör: Lincoln Electric, geçen yıl "Industrials" sektörünü %30.97 oranında geride bıraktı.
LECO vs Pazar: Lincoln Electric geçtiğimiz yıl piyasada %-26.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LECO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.366 olan LECO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (207.77 $), adil fiyattan (124.24 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (207.77 $), adil fiyattan %40.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.32) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.71) bir bütün olarak sektörünkinden (12.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.04) sektörün tamamından (4.94) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.04), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.24) sektörün tamamından (21.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.24) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %32.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%32.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%41.66) sektörün tamamından (%29.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%41.66) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.14) sektörün tamamından (%9.78) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.4) sektörün tamamından (%17.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.4 sektör ortalamasından %0.8373 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.4 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.15) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
