Şirket analizi Legacy Housing Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (22.54 $), adil fiyattan (27.9 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.77) sektör ortalamasından (%3.19) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.75 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.9 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.47%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3928) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Legacy Housing Corporation | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | 1.9% | -0.7% |
| 90 günler | 1.2% | 0.9% | 2.6% |
| 1 yıl | 4.8% | 3.2% | 25.7% |
LEGH vs Sektör: Legacy Housing Corporation, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %1.57 oranında geride bıraktı.
LEGH vs Pazar: Legacy Housing Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-20.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LEGH, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0917 olan LEGH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (22.54 $), adil fiyattan (27.9 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (22.54 $), adil fiyattan %23.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.36) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.42), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.27) sektörün tamamından (3.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.27), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.62) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.62) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.66 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.66) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%125.49) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.47) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.47) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.71) sektörün tamamından (%4.41) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.54) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.54) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3928 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %150.3 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Hodgson Curtis Drew Director |
Satış | 24.62 | 199 816 | 8 116 |
| 30.12.2024 | Hodgson Curtis Drew Director |
Satış | 24.53 | 225 284 | 9 184 |
| 23.12.2024 | Hodgson Curtis Drew Director |
Satın almak | 24.52 | 424 196 | 17 300 |
| 25.11.2024 | Hodgson Curtis Drew Director |
Satın almak | 26.53 | 458 969 | 17 300 |
| 25.11.2024 | Hodgson Curtis Drew Director |
Satış | 26.53 | 458 969 | 17 300 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
