Şirket analizi LGI Homes, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (83.29 $), adil fiyattan (108.7 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %39.7 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.35 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.73%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3928) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.84) sektör ortalamasından (%3.19) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| LGI Homes, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | 1.9% | -0.6% |
| 90 günler | -12.1% | 0.9% | 9.1% |
| 1 yıl | -22.8% | 3.2% | 30.2% |
LGIH vs Sektör: LGI Homes, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-26.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LGIH vs Pazar: LGI Homes, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-53.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LGIH, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4392 olan LGIH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (83.29 $), adil fiyattan (108.7 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (83.29 $), adil fiyattan %30.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.69) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.68), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.33) sektörün tamamından (3.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.82), sektörün tamamından (17.87) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.82) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.7 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.7) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%125.49) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.73) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.73) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.85) sektörün tamamından (%4.41) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.08) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3928 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
