Şirket analizi Li Auto Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (25.2 $), adil fiyattan (58.47 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.6) sektör ortalamasından (%-30.61) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.88 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.36 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7814) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.46%) sektör ortalamasından (ROE=29.93%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 19:18 Iran claims discovery of massive lithium deposit
2.3. Piyasa verimliliği
| Li Auto Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.2% | 1.4% | 0.5% |
| 90 günler | 31.4% | -29.8% | 12.6% |
| 1 yıl | -25.6% | -30.6% | 37.3% |
LI vs Sektör: Li Auto Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %5 oranında geride bıraktı.
LI vs Pazar: Li Auto Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-62.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4924 olan LI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (25.2 $), adil fiyattan (58.47 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (25.2 $), adil fiyattan %132 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.24) bir bütün olarak sektörünkinden (28.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.31) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.3) bir bütün olarak sektörünkinden (11.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.1) sektörün tamamından (4.43) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.32) sektörün tamamından (17.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.32) piyasanın tamamından (18.29) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-119.13 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-119.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.74) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.46) sektörün tamamından (%29.93) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.46) piyasanın tamamından (%10.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.16) sektörün tamamından (%10.2) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.9) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7814 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
