Şirket analizi Lumentum Holdings
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (66.23 $), adil fiyattan (67.11 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%63.61) sektör ortalamasından (%-42.84) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6617) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %65.1, 5 yılda %21.64 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-47.25%) sektör ortalamasından (ROE=17.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lumentum Holdings | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -19.7% | 4.5% | 0.6% |
| 90 günler | 17.1% | -36.8% | 8.4% |
| 1 yıl | 63.6% | -42.8% | 33.9% |
LITE vs Sektör: Lumentum Holdings, geçen yıl "Technology" sektörünü %106.46 oranında geride bıraktı.
LITE vs Pazar: Lumentum Holdings geçtiğimiz yıl piyasadan %29.71 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LITE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.22 olan LITE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (66.23 $), adil fiyattan (67.11 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (66.23 $), adil fiyattan %1.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.69) bir bütün olarak sektörünkinden (74.19) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.34) bir bütün olarak sektörünkinden (9) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.36) sektörün tamamından (8.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-67.07) sektörün tamamından (91.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-67.07) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %280.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%315.27) 5 yıllık ortalama getiriden (%280.27) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%315.27) sektörün getirisini (%3.4) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-47.25) sektörün tamamından (%17.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-47.25) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.76) sektörün tamamından (%9.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.7) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.7) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6617 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | COVERT HAROLD L Director |
Satın almak | 81.78 | 273 554 | 3 345 |
| 09.12.2021 | Hamel Judy G SVP, GC and Secretary |
Satış | 95 | 476 045 | 5 011 |
| 05.11.2021 | HERSCHER PENNY Director |
Satış | 90 | 540 000 | 6 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
