Şirket analizi LKQ Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (40.78 $), adil fiyattan (54.09 $) daha düşük
- Temettüler (%2.76) sektör ortalamasından (%0.4044) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %29.68 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.25 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.18%) sektör ortalamasının (ROE=-22.65%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.27) sektör ortalamasından (%-4.66) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| LKQ Corporation | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | -6.2% | 3.5% |
| 90 günler | 11.1% | -9.4% | -8.8% |
| 1 yıl | -23.3% | -4.7% | 11.3% |
LKQ vs Sektör: LKQ Corporation, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-18.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LKQ vs Pazar: LKQ Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-34.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LKQ, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4476 olan LKQ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (40.78 $), adil fiyattan (54.09 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (40.78 $), adil fiyattan %32.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.7) bir bütün olarak sektörünkinden (40.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.07), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4687) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9249) sektörün tamamından (3.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9249), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.18), sektörün tamamından (2.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.18) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%155.39) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.18) sektörün tamamından (%-22.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.18) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.21) sektörün tamamından (%4.46) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.57) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.57) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.76 sektör ortalamasından %0.4044 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.76, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.76 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.26) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
