Şirket analizi Landec Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.76 $), adil fiyattan (9.5 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.94) sektör ortalamasından (%-49.77) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.4) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %29, 5 yılda %7.89 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-34.88%) sektör ortalamasından (ROE=11.88%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Landec Corporation | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.4% | 0.6% | 0.5% |
| 90 günler | -14.4% | -44% | 12.6% |
| 1 yıl | -34.9% | -49.8% | 37.3% |
LNDC vs Sektör: Landec Corporation, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %14.83 oranında geride bıraktı.
LNDC vs Pazar: Landec Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-72.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LNDC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.672 olan LNDC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.76 $), adil fiyattan (9.5 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (8.76 $), adil fiyattan %8.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (25.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.31) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.77) bir bütün olarak sektörünkinden (5.75) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.43) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-18.62), sektörün tamamından (-58.09) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-18.62) piyasanın tamamından (18.29) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2487.15 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2487.15) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-34.88) sektörün tamamından (%11.88) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-34.88) piyasanın tamamından (%10.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.68) sektörün tamamından (%6.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-13.42) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-13.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.4 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
