Şirket analizi Light & Wonder, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.79) sektör ortalamasından (%-31.93) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %70.12 %100'ün altındadır ve 5 yılda %111.73 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.31%) sektör ortalamasının (ROE=-0.0067%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (85.25 $), adil değerlemeden (25.82 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Light & Wonder, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -13.1% | 1.9% |
| 90 günler | -9.6% | 2.1% | 7.6% |
| 1 yıl | 6.8% | -31.9% | 28.6% |
LNW vs Sektör: Light & Wonder, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %38.72 oranında geride bıraktı.
LNW vs Pazar: Light & Wonder, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-21.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LNW, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1305 olan LNW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (85.25 $), adil fiyattan (25.82 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (85.25 $), adil fiyattan %69.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (48.17), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (48.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.26), bir bütün olarak sektörünkinden (2.37) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.71) sektörün tamamından (17.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.71), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.34), sektörün tamamından (-10000) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.34) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-25.95 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-25.95) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.31) sektörün tamamından (%-0.0067) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.31) piyasanın tamamından (%10.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.94) sektörün tamamından (%-0.0063) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%118.4) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
