Logitech International S.A. (LOGI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Logitech International S.A.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%4.42) sektör ortalamasından (%0.6658) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.56) sektör ortalamasından (%-0.5301) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.26%) sektör ortalamasının (ROE=16.8%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (85.76 $), adil değerlemeden (48.17 $) daha yüksek
Mevcut borç seviyesi %2.14, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Google Alphabet

Apple

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Logitech International S.A.	Technology	Dizin
7 günler	4.5%	1.8%	-1.7%
90 günler	13%	-1.4%	2.7%
1 yıl	6.6%	-0.5%	24.3%

LOGI vs Sektör: Logitech International S.A., geçen yıl "Technology" sektörünü %7.09 oranında geride bıraktı.

LOGI vs Pazar: Logitech International S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-17.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: LOGI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1261 olan LOGI.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 23.54

P/S: 3.35

Daha fazla veri LOGI

3.2. Hasılat

EPS	3.87
ROE	27.26%
ROA	17.09%
ROIC	23.35%
Ebitda margin	15.87%

Daha fazla veri LOGI

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (85.76 $), adil fiyattan (48.17 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (85.76 $), adil fiyattan %43.8 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.54) bir bütün olarak sektörünkinden (76.43) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.45) bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.35) sektörün tamamından (8.3) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.01) sektörün tamamından (121.84) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.01) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.22 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.22) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.12) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.26) sektörün tamamından (%16.8) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.26) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.09) sektörün tamamından (%9.13) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.35) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.35) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%2.14%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %2.14'ye yükseldi.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %12.58 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.42 sektör ortalamasından %0.6658 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.42, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.42 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.78) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
27.11.2024	Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER	Satış	80.09	22 425	280
08.02.2024	Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER	Satış	84.17	54 711	650
25.05.2023	Harnett Samantha Chief Legal Officer	Satış	65.35	52 280	800
21.03.2022	Harnett Samantha General Counsel	Satış	74.24	97 997	1 320

9. Promosyonlar forumu Logitech International S.A.

Promosyonlar forumuna gidin "Logitech International S.A." ⇨

Investing Port

NASDAQ: LOGI - Logitech International S.A.

Şirket analizi Logitech International S.A.