Şirket analizi Loral Space & Communications Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (41.52 $), adil fiyattan (45.12 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0.0597 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.2551 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=54.09%) sektör ortalamasının (ROE=-61.84%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.35) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%15.66) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Loral Space & Communications Inc. | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0% | 3% | 8.8% |
| 90 günler | -0% | -2% | -14% |
| 1 yıl | -0% | 15.7% | 9.2% |
LORL vs Sektör: Loral Space & Communications Inc., geçen yıl "Telecom" sektöründe %-15.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LORL vs Pazar: Loral Space & Communications Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-9.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LORL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan LORL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (41.52 $), adil fiyattan (45.12 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (41.52 $), adil fiyattan %8.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.2) bir bütün olarak sektörünkinden (19.83) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.3), bir bütün olarak sektörünkinden (-5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.04) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.36) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-50.19) sektörün tamamından (23.58) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-50.19) piyasanın tamamından (10.2) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.13 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.13) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%54.09) sektörün tamamından (%-61.84) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%54.09) piyasanın tamamından (%7.68) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%44.59) sektörün tamamından (%7.44) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%44.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.22) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%54.02) sektörün tamamından (%10.11) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%54.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.35 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
