Şirket analizi Open Lending Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.74%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5.17 $), adil değerlemeden (1.61 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.18) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.83) sektör ortalamasından (%-26.38) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %38.51, 5 yılda %4.17 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Open Lending Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | 0.4% | -1.6% |
| 90 günler | -3.6% | -32.9% | 3.6% |
| 1 yıl | -30.8% | -26.4% | 25.2% |
LPRO vs Sektör: Open Lending Corporation, geçen yıl "Financials" sektöründe %-4.45 oranında biraz düşük performans gösterdi.
LPRO vs Pazar: Open Lending Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-56.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LPRO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5929 olan LPRO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.17 $), adil fiyattan (1.61 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.17 $), adil fiyattan %68.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.12), bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.95), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.67) sektörün genelinden (4.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.39) sektörün tamamından (40.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.39) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.52 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.52) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.74) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.74) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.9) sektörün tamamından (%5.48) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%57.55) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%57.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | Jehl Charles D See Remarks |
Satın almak | 5.8 | 636 898 | 109 810 |
| 19.10.2024 | Lackey Sarah Chief Technology Officer |
Satın almak | 5.8 | 53 076 | 9 151 |
| 19.10.2024 | Stark Matthew See Remarks |
Satın almak | 5.8 | 106 152 | 18 302 |
| 05.08.2024 | Jehl Charles D See Remarks |
Satın almak | 5.51 | 6 215 | 1 128 |
| 05.08.2024 | Lackey Sarah Chief Technology Officer |
Satın almak | 5.51 | 1 670 | 303 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
