Şirket analizi LightPath Technologies, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.4 $), adil fiyattan (2.15 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%176.98) sektör ortalamasından (%-2.45) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6614) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %21.54, 5 yılda %4.57 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-24.21%) sektör ortalamasından (ROE=17.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| LightPath Technologies, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 29.7% | -5.6% | 0.4% |
| 90 günler | 151.1% | -2.8% | 5.9% |
| 1 yıl | 177% | -2.4% | 31.5% |
LPTH vs Sektör: LightPath Technologies, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %179.43 oranında geride bıraktı.
LPTH vs Pazar: LightPath Technologies, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %145.49 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: LPTH, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.4 olan LPTH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.4 $), adil fiyattan (2.15 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.4 $), adil fiyattan %53.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (74.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.58) bir bütün olarak sektörünkinden (9.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.5) sektörün tamamından (8.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.73) sektörün tamamından (121.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.73) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-204.71 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-204.71) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-24.21) sektörün tamamından (%17.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-24.21) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-15.76) sektörün tamamından (%9.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-15.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6614 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
