Şirket analizi Liquidity Services, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%77.69) sektör ortalamasından (%4.2) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (32.66 $), adil değerlemeden (10.96 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.29) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.11, 5 yılda %0.1708 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.62%) sektör ortalamasından (ROE=36.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Liquidity Services, Inc. | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.7% | 1.2% | -2% |
| 90 günler | 3% | 6.8% | -12.1% |
| 1 yıl | 77.7% | 4.2% | 6.4% |
LQDT vs Sektör: Liquidity Services, Inc., geçen yıl "High Tech" sektörünü %73.5 oranında geride bıraktı.
LQDT vs Pazar: Liquidity Services, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %71.33 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LQDT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.49 olan LQDT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (32.66 $), adil fiyattan (10.96 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (32.66 $), adil fiyattan %66.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (36.08), bir bütün olarak sektörünkinden (19.69) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (36.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.95) bir bütün olarak sektörünkinden (9.75) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.99) sektörün tamamından (2.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.39), sektörün tamamından (12.12) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.39) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-125.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-125.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3449.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.62) sektörün tamamından (%36.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.62) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.29) sektörün tamamından (%12.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%42.1) sektörün tamamından (%21.47) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%42.1) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.36) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Liquidity Services, Inc.
9.2. En Son Bloglar
👑 Стал дважды квалифицированным инвестором
Вот я и стал дважды квалом. Сказал бы, что без регистрации и SMS, но нет. Статус квалифицированного инвестора получил, показав необходимый оборот. Процесс получился ещё проще, чем в первом брокере, где я получил первый статус. Там у меня мой основной портфель, так что там первым делом получал, во втором портфель, исходя из логики, не основной....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
