Şirket analizi Lam Research Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.9432) sektör ortalamasından (%0.666) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %26.59 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.42 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=45.71%) sektör ortalamasının (ROE=16.8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (74.65 $), adil değerlemeden (24.07 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.03) sektör ortalamasından (%-0.5301) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lam Research Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | 1.8% | 0.4% |
| 90 günler | 2.6% | -1.4% | 5.7% |
| 1 yıl | -5% | -0.5% | 27.7% |
LRCX vs Sektör: Lam Research Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-4.5 oranında biraz düşük performans gösterdi.
LRCX vs Pazar: Lam Research Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-32.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LRCX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0968 olan LRCX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (74.65 $), adil fiyattan (24.07 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (74.65 $), adil fiyattan %67.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.33) bir bütün olarak sektörünkinden (76.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (15.83), bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (15.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.07) sektörün genelinden (8.3) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.39) sektörün tamamından (121.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.39) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%45.71) sektörün tamamından (%16.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%45.71) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%20.4) sektörün tamamından (%9.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%20.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%41.82) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%41.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.9432 sektör ortalamasından %0.666 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9432, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9432 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.62) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2024 | ARCHER TIMOTHY President and CEO |
Satın almak | 868.5 | 10 413 300 | 11 990 |
| 06.02.2024 | Corrreia Christina CVP , Chief Accounting Officer |
Satın almak | 868.5 | 519 363 | 598 |
| 06.02.2024 | Fernandes Neil J Senior Vice President |
Satın almak | 868.5 | 944 928 | 1 088 |
| 06.02.2024 | Schisler George M Chief Legal Officer |
Satın almak | 868.5 | 221 468 | 255 |
| 06.02.2024 | Varadarajan Seshasayee Senior Vice President |
Satın almak | 868.5 | 2 129 560 | 2 452 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
