Şirket analizi Lead Real Estate Co., Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.1 $), adil fiyattan (10 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.93%) sektör ortalamasının (ROE=1.33%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-70.13) sektör ortalamasından (%-48.73) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %67.35, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lead Real Estate Co., Ltd | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | -42.5% | 3.5% |
| 90 günler | -41.9% | -8.1% | -8.8% |
| 1 yıl | -70.1% | -48.7% | 11.3% |
LRE vs Sektör: Lead Real Estate Co., Ltd, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-21.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LRE vs Pazar: Lead Real Estate Co., Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-81.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LRE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.35 olan LRE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.1 $), adil fiyattan (10 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.1 $), adil fiyattan %809.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.68) bir bütün olarak sektörünkinden (37.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.28), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7524) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2871) sektörün tamamından (7.32) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2871), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.64) sektörün tamamından (23.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.64) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %103.61 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%103.61) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.84) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.93) sektörün tamamından (%1.33) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.93) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.8) sektörün tamamından (%2.83) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.02) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.99) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
