Şirket analizi Lavoro Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.96 $), adil fiyattan (9.6 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.34) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.43) sektör ortalamasından (%-19.37) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %13.97, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-14.02%) sektör ortalamasından (ROE=27.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lavoro Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.2% | 0.6% | -0.3% |
| 90 günler | -21.3% | -21.1% | 8.1% |
| 1 yıl | -30.4% | -19.4% | 30.1% |
LVRO vs Sektör: Lavoro Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-11.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LVRO vs Pazar: Lavoro Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-60.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LVRO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5852 olan LVRO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.96 $), adil fiyattan (9.6 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.96 $), adil fiyattan %142.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (85.61), bir bütün olarak sektörünkinden (8.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (85.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.59) bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3579) sektörün tamamından (1.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3579), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.27) sektörün tamamından (7.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.27) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-14.02) sektörün tamamından (%27.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-14.02) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.47) sektörün tamamından (%16.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%178.47) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
