Şirket analizi Lifeway Foods, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%76.66) sektör ortalamasından (%16.14) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.4 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.14 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.81%) sektör ortalamasının (ROE=11.88%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (19.16 $), adil değerlemeden (16.7 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.36) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lifeway Foods, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | 2.5% | 0.2% |
| 90 günler | -8.8% | 2.7% | 1.5% |
| 1 yıl | 76.7% | 16.1% | 23.6% |
LWAY vs Sektör: Lifeway Foods, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %60.52 oranında geride bıraktı.
LWAY vs Pazar: Lifeway Foods, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %53.03 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LWAY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.47 olan LWAY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (19.16 $), adil fiyattan (16.7 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (19.16 $), adil fiyattan %12.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.01) bir bütün olarak sektörünkinden (25.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.2) bir bütün olarak sektörünkinden (5.75) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.21) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.08), sektörün tamamından (-58.09) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.08) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %51.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%51.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2163.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.81) sektörün tamamından (%11.88) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.81) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.75) sektörün tamamından (%6.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
