NASDAQ: MANH - Manhattan Associates, Inc.

Altı ay boyunca karlılık: +13.31%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Technology

Şirket analizi Manhattan Associates, Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.09) sektör ortalamasından (%-33.27) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %2.63 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.71 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=63.45%) sektör ortalamasının (ROE=16.8%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (265.33 $), adil değerlemeden (37.92 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6669) altındadır.

Benzer şirketler

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Apple

Microsoft Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Manhattan Associates, Inc. Technology Dizin
7 günler 5.8% 0.2% 1%
90 günler 5.1% -34.4% 5.9%
1 yıl 28.1% -33.3% 28.8%

MANH vs Sektör: Manhattan Associates, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %61.36 oranında geride bıraktı.

MANH vs Pazar: Manhattan Associates, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-0.7227 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MANH, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5402 olan MANH.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 78.08
P/S: 14.84

3.2. Hasılat

EPS 2.82
ROE 63.45%
ROA 26.22%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.22%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (265.33 $), adil fiyattan (37.92 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (265.33 $), adil fiyattan %85.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (78.08), bir bütün olarak sektörünkinden (76.39) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (78.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (49.54), bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (49.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.84) sektörün genelinden (8.3) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (62.76) sektörün tamamından (121.82) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (62.76) piyasanın tamamından (29.6) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.48 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.48) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.23) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%63.45) sektörün tamamından (%16.8) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%63.45) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%26.22) sektörün tamamından (%9.13) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%26.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%2.63%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %8.71'den %2.63'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %10.02 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6669 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu Manhattan Associates, Inc.

9.3. Yorumlar