NASDAQ: MAT - Mattel

Altı ay boyunca karlılık: +7.79%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Consumer Discretionary

Şirket analizi Mattel

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.33) sektör ortalamasından (%-4.66) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %37.4 %100'ün altındadır ve 5 yılda %58.54 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.98%) sektör ortalamasının (ROE=-22.65%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (20.49 $), adil değerlemeden (8.62 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4044) altındadır.

Benzer şirketler

Hasbro

Ross Stores

Marriott International

eBay

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Mattel Consumer Discretionary Dizin
7 günler -0.9% -6.2% 0.2%
90 günler 6.1% -9.4% -10.2%
1 yıl 6.3% -4.7% 9.1%

MAT vs Sektör: Mattel, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %11 oranında geride bıraktı.

MAT vs Pazar: Mattel geçtiğimiz yıl piyasada %-2.75 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MAT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1218 olan MAT.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 31.85
P/S: 1.25
Daha fazla veri MAT

3.2. Hasılat

EPS 0.6004
ROE 9.98%
ROA 3.33%
ROIC 27.51%
Ebitda margin 10.32%
Daha fazla veri MAT

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (20.49 $), adil fiyattan (8.62 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (20.49 $), adil fiyattan %57.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.85) bir bütün olarak sektörünkinden (40.71) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.18), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4687) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.25) sektörün tamamından (3.86) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.66), sektörün tamamından (2.88) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.66) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.87 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.87) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%155.39) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.98) sektörün tamamından (%-22.65) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.98) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.33) sektörün tamamından (%4.46) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.51) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.51) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%37.4%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %58.54'den %37.4'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %1122.78 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4044 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
04.08.2023 Isaias Zanatta Roberto Jacobo
EVP & Chief Supply Chain Offr		 Satış 20.36 509 000 25 000
03.08.2023 Hugh Yoon J.
SVP & Corporate Controller		 Satış 21.25 208 059 9 791

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Mattel

Promosyonlar forumuna gidin "Mattel" ⇨

9.3. Yorumlar