Şirket analizi Macatawa Bank Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.99) sektör ortalamasından (%1.71) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%48.8) sektör ortalamasından (%-21) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.33 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.89 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (14.82 $), adil değerlemeden (13.55 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.6%) sektör ortalamasından (ROE=6.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Macatawa Bank Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -6.4% | -5.3% |
| 90 günler | 0% | -35.9% | -3.5% |
| 1 yıl | 48.8% | -21% | 15.9% |
MCBC vs Sektör: Macatawa Bank Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %69.8 oranında geride bıraktı.
MCBC vs Pazar: Macatawa Bank Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %32.88 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MCBC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9384 olan MCBC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.82 $), adil fiyattan (13.55 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.82 $), adil fiyattan %8.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.13) bir bütün olarak sektörünkinden (25.96) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.92), bir bütün olarak sektörünkinden (0.8945) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.98) sektörün tamamından (4.82) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.98), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.67) sektörün tamamından (17.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.67) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%26.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.6) sektörün tamamından (%6.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.6) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.66) sektörün tamamından (%5.76) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.99 sektör ortalamasından %1.71 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.99, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.99 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.11) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
