Şirket analizi MongoDB, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (283.7 $), adil fiyattan (381.44 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6716) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.59) sektör ortalamasından (%-6.1) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %42.78, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-19.53%) sektör ortalamasından (ROE=17.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MongoDB, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.6% | -6.5% | -1.3% |
| 90 günler | -6.2% | -7.4% | 9.3% |
| 1 yıl | -34.6% | -6.1% | 31.8% |
MDB vs Sektör: MongoDB, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-28.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MDB vs Pazar: MongoDB, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-66.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MDB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6652 olan MDB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (283.7 $), adil fiyattan (381.44 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (283.7 $), adil fiyattan %34.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (75.17) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (28), bir bütün olarak sektörünkinden (9.37) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (28) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (17.79) sektörün genelinden (8.22) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (17.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-248.17) sektörün tamamından (121.44) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-248.17) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.68 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-48.87) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.68) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-48.87) sektörün getirisinden (%3.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-19.53) sektörün tamamından (%17.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-19.53) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-6.47) sektörün tamamından (%9.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-6.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-15.98) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-15.98) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6716 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-12.66) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %42.23 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | Gordon Michael Lawrence Officer |
Satın almak | 267.85 | 1 339 250 | 5 000 |
| 15.10.2024 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
Satış | 287.82 | 398 631 | 1 385 |
| 10.10.2024 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
Satış | 272.97 | 272 970 | 1 000 |
| 03.10.2024 | CEDRIC PECH Officer |
Satın almak | 252.85 | 251 080 | 993 |
| 17.09.2024 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
Satış | 292.43 | 403 553 | 1 380 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
