Şirket analizi MDC Holdings
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (62.98 $), adil fiyattan (64.74 $) daha düşük
- Temettüler (%3.43) sektör ortalamasından (%0.3928) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.79) sektör ortalamasından (%-0.8666) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.87%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %30.16, 5 yılda %4.93 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MDC Holdings | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.9% | -0.8% |
| 90 günler | 0% | -6.3% | 9% |
| 1 yıl | 12.8% | -0.9% | 33.9% |
MDC vs Sektör: MDC Holdings, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %13.65 oranında geride bıraktı.
MDC vs Pazar: MDC Holdings geçtiğimiz yıl piyasada %-21.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MDC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2459 olan MDC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (62.98 $), adil fiyattan (64.74 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (62.98 $), adil fiyattan %2.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.26) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.22), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (33.58) sektörün genelinden (3.79) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (33.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.16) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.16) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.82 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.82) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%125.49) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.87) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.87) piyasanın tamamından (%10.82) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.12) sektörün tamamından (%4.41) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.43 sektör ortalamasından %0.3928 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.43, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.43 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.71) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
