Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (303.64 $), adil fiyattan (336.93 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%45.21) sektör ortalamasından (%-15.64) daha yüksektir.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.541) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %18.11, 5 yılda %0.1529 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-92.18%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür

Benzer şirketler

DENTSPLY SIRONA

Alexion

Amgen

ABIOMED

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	11.7%	-2.8%	0%
90 günler	55.8%	-19.3%	2.4%
1 yıl	45.2%	-15.6%	22.4%

MDGL vs Sektör: Madrigal Pharmaceuticals, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %60.86 oranında geride bıraktı.

MDGL vs Pazar: Madrigal Pharmaceuticals, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %22.8 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MDGL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8695 olan MDGL.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 65614.14

Daha fazla veri MDGL

3.2. Hasılat

EPS	-19.99
ROE	-92.18%
ROA	-58.33%
ROIC	-121.21%
Ebitda margin	-1338215.89%

Daha fazla veri MDGL

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (303.64 $), adil fiyattan (336.93 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (303.64 $), adil fiyattan %11 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.84), bir bütün olarak sektörünkinden (4.83) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (65614.14) sektörün genelinden (33.77) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (65614.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-11.61), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-11.61) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.99 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.99) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4135.44) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-92.18) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-92.18) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-58.33) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-58.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-121.21) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-121.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%18.11%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.1529'den %18.11'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-31.05 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.541 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
17.01.2025	Taub Rebecca Pres., R&D, and CMO	Satış	273.41	461 789	1 689
17.01.2025	Waltermire Robert E. Senior VP, Chief Pharma Dev.	Satış	273.41	120 847	442
17.01.2025	Kelley Shannon T General Counsel	Satış	273.41	75 735	277
09.09.2024	Sibold William John President and CEO	Satış	243.83	1 551 490	6 363
09.09.2024	William John Sibold Officer	Satın almak	243.83	1 551 490	6 363

9. Promosyonlar forumu Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Madrigal Pharmaceuticals, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: MDGL - Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

Şirket analizi Madrigal Pharmaceuticals, Inc.