NASDAQ: MDLZ - Mondelez International

Altı ay boyunca karlılık: -14.36%
Temettü getirisi: +2.62%
Sektör: Consumer Staples

Şirket analizi Mondelez International

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%2.62) sektör ortalamasından (%2.36) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %27.19 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.17 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.5%) sektör ortalamasının (ROE=11.88%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (56.25 $), adil değerlemeden (44.49 $) daha yüksek
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.58) sektör ortalamasından (%16.14) daha düşük.

Benzer şirketler

Beyond Meat

Netflix

Fox Corporation

PepsiCo

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Mondelez International Consumer Staples Dizin
7 günler -0.8% 2.5% -0.7%
90 günler -17.1% 2.7% 2.6%
1 yıl -23.6% 16.1% 25.7%

MDLZ vs Sektör: Mondelez International, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-39.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

MDLZ vs Pazar: Mondelez International geçtiğimiz yıl piyasada %-49.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MDLZ, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4535 olan MDLZ.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 19.67
P/S: 2.71
Daha fazla veri MDLZ

3.2. Hasılat

EPS 3.62
ROE 17.5%
ROA 6.95%
ROIC 9.33%
Ebitda margin 15.28%
Daha fazla veri MDLZ

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (56.25 $), adil fiyattan (44.49 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (56.25 $), adil fiyattan %20.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.67) bir bütün olarak sektörünkinden (25.6) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.44) bir bütün olarak sektörünkinden (5.75) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.71) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.71), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.03), sektörün tamamından (-58.09) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.03) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.92 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.92) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2163.77) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.5) sektörün tamamından (%11.88) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.5) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.95) sektörün tamamından (%6.07) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.33) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.33) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%27.19%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %29.17'den %27.19'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %391.37 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.62 sektör ortalamasından %2.36 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.62, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.62 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.56) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
09.06.2021 Alviti Paulette
EVP and Chief People Officer		 Satın almak 40.23 1 237 640 30 764
19.02.2021 Hargrove Robin S.
EVP, Res, Dev & Qlty		 Satış 54.43 1 449 360 26 628
18.02.2021 Brusadelli Maurizio
EVP and President AMEA		 Satış 55.72 1 773 010 31 820

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Mondelez International

Promosyonlar forumuna gidin "Mondelez International" ⇨

9.3. Yorumlar