Şirket analizi Mondelez International
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.63) sektör ortalamasından (%2.42) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %27.19 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.17 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.5%) sektör ortalamasının (ROE=12.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (64.69 $), adil değerlemeden (44.49 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.72) sektör ortalamasından (%11.72) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mondelez International | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | -3% | -2% |
| 90 günler | 7.8% | -4.9% | -12.1% |
| 1 yıl | -7.7% | 11.7% | 6.4% |
MDLZ vs Sektör: Mondelez International, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-19.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MDLZ vs Pazar: Mondelez International geçtiğimiz yıl piyasada %-14.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MDLZ, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1484 olan MDLZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (64.69 $), adil fiyattan (44.49 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (64.69 $), adil fiyattan %31.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.67) bir bütün olarak sektörünkinden (25.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.44) bir bütün olarak sektörünkinden (5.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.71) sektörün tamamından (2.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.71), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.03), sektörün tamamından (-59.86) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.03) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.88) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.5) sektörün tamamından (%12.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.5) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.95) sektörün tamamından (%6.11) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.33) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.33) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.63 sektör ortalamasından %2.42 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.63, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.63 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.56) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
