Şirket analizi Methanex Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.69) sektör ortalamasından (%0.795) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.08) sektör ortalamasından (%-29.72) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %35.35 %100'ün altındadır ve 5 yılda %47.88 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (36.87 $), adil değerlemeden (34.88 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.06%) sektör ortalamasından (ROE=29.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Methanex Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | -13.8% | -2% |
| 90 günler | -23.9% | -35.2% | -12.1% |
| 1 yıl | -18.1% | -29.7% | 6.4% |
MEOH vs Sektör: Methanex Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %11.63 oranında geride bıraktı.
MEOH vs Pazar: Methanex Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-24.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MEOH, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3478 olan MEOH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (36.87 $), adil fiyattan (34.88 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (36.87 $), adil fiyattan %5.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.01) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.53) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8731) sektörün tamamından (4.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8731), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.77) sektörün tamamından (21.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.77) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-47.8 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-47.8) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.1599) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.06) sektörün tamamından (%29.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.06) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.72) sektörün tamamından (%9.44) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.18) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.69 sektör ortalamasından %0.795 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.69 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.88) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
