Şirket analizi Mercer International Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.32 $), adil fiyattan (14.84 $) daha düşük
- Temettüler (%3.92) sektör ortalamasından (%1.38) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.28) sektör ortalamasından (%-17.49) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %59.36, 5 yılda %52.67 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-38.09%) sektör ortalamasından (ROE=27.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mercer International Inc. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | -1.8% | 2.6% |
| 90 günler | -9.3% | -24.5% | 7.6% |
| 1 yıl | -30.3% | -17.5% | 28.9% |
MERC vs Sektör: Mercer International Inc., geçen yıl "Materials" sektöründe %-12.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MERC vs Pazar: Mercer International Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-59.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MERC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5824 olan MERC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.32 $), adil fiyattan (14.84 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.32 $), adil fiyattan %134.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.15) bir bütün olarak sektörünkinden (8.32) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9929) bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9929) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3164) sektörün tamamından (1.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3164), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (73.48), sektörün tamamından (7.04) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (73.48) piyasanın tamamından (28.35) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %264.77 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%264.77) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-38.09) sektörün tamamından (%27.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-38.09) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-9.09) sektörün tamamından (%16.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-9.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.52) sektörün tamamından (%44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.52) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.92 sektör ortalamasından %1.38 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.92, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.92 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.03) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
