Şirket analizi Mesa Air Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.34) sektör ortalamasından (%-38.17) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1.36 $), adil değerlemeden (1.26 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8316) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %59.2, 5 yılda %11.43 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-60.05%) sektör ortalamasından (ROE=29.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mesa Air Group, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | -3.1% | 2% |
| 90 günler | 47.4% | -45.4% | 6.2% |
| 1 yıl | 32.3% | -38.2% | 27% |
MESA vs Sektör: Mesa Air Group, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %70.51 oranında geride bıraktı.
MESA vs Pazar: Mesa Air Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %5.3 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MESA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6219 olan MESA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.36 $), adil fiyattan (1.26 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.36 $), adil fiyattan %7.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.56) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1757) bir bütün olarak sektörünkinden (12.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1757) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0706) sektörün tamamından (4.94) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0706), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.42), sektörün tamamından (21.66) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.42) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-108.97 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-108.97) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-60.05) sektörün tamamından (%29.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-60.05) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-13.37) sektörün tamamından (%9.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-13.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-2.91) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-2.91) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8316 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
