Şirket analizi Mesoblast Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%734.45) sektör ortalamasından (%-48.76) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (9.93 $), adil değerlemeden (5.86 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5526) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %17.48, 5 yılda %8.58 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-18.31%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mesoblast Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4% | 3.1% | 0.4% |
| 90 günler | 34.6% | -35.4% | 13.7% |
| 1 yıl | 734.5% | -48.8% | 36.2% |
MESO vs Sektör: Mesoblast Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %783.22 oranında geride bıraktı.
MESO vs Pazar: Mesoblast Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %698.23 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MESO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %14.12 olan MESO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.93 $), adil fiyattan (5.86 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.93 $), adil fiyattan %41 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.11) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.3) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.02), bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (978.13) sektörün genelinden (33.76) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (978.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-113.22) sektörün tamamından (-22.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-113.22) piyasanın tamamından (18.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.4542 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%7.41) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.4542) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%7.41) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-18.31) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-18.31) piyasanın tamamından (%10.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-13.14) sektörün tamamından (%0.3359) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-13.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-12.89) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-12.89) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5526 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
