Şirket analizi Ramaco Resources, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.56 $), adil fiyattan (16.11 $) daha düşük
- Temettüler (%4.73) sektör ortalamasından (%0.795) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-48.31) sektör ortalamasından (%-12.43) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %14.36, 5 yılda %5.71 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.27%) sektör ortalamasından (ROE=29.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ramaco Resources, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.9% | -11.7% | -4.2% |
| 90 günler | -16% | -19.2% | -9.7% |
| 1 yıl | -48.3% | -12.4% | 6.7% |
METC vs Sektör: Ramaco Resources, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-35.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
METC vs Pazar: Ramaco Resources, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-55.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: METC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.929 olan METC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.56 $), adil fiyattan (16.11 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.56 $), adil fiyattan %88.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.87) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.65) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.48) sektörün tamamından (4.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.77) sektörün tamamından (21.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.77) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-64.77 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-64.77) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.1599) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.27) sektörün tamamından (%29.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.27) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.36) sektörün tamamından (%9.44) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%30.87) sektörün tamamından (%17.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%30.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.73 sektör ortalamasından %0.795 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.92.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.73 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%219.82) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
