Şirket analizi Ramaco Resources, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.08 $), adil fiyattan (10.49 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-35.64) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=44.61%) sektör ortalamasının (ROE=27.64%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.34) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ramaco Resources, Inc. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 3.6% | 1.6% |
| 90 günler | 0% | -32.3% | 13.3% |
| 1 yıl | 0% | -35.6% | 37.5% |
METCV vs Sektör: Ramaco Resources, Inc., geçen yıl "Materials" sektörünü %35.64 oranında geride bıraktı.
METCV vs Pazar: Ramaco Resources, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-37.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: METCV, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan METCV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.08 $), adil fiyattan (10.49 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.08 $), adil fiyattan %29.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (8.32) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (1.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.4782) sektörün tamamından (7.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.4782) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %73.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%16.23) 5 yıllık ortalama getiriden (%73.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%16.23) sektörün getirisini (%0) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%44.61) sektörün tamamından (%27.64) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%44.61) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%25.08) sektörün tamamından (%16.36) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%25.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.27) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
