Şirket analizi MGE Energy, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.95) sektör ortalamasından (%-15.17) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (88.24 $), adil değerlemeden (42.84 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.13) sektör ortalamasının (%3.3) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %28.48, 5 yılda %26.1 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.32%) sektör ortalamasından (ROE=21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MGE Energy, Inc. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.6% | 2.7% | 1.1% |
| 90 günler | -6.5% | -22.5% | 2.5% |
| 1 yıl | 29.9% | -15.2% | 24.8% |
MGEE vs Sektör: MGE Energy, Inc., geçen yıl "Utilities" sektörünü %45.12 oranında geride bıraktı.
MGEE vs Pazar: MGE Energy, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %5.16 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MGEE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5759 olan MGEE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (88.24 $), adil fiyattan (42.84 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (88.24 $), adil fiyattan %51.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.94), bir bütün olarak sektörünkinden (20) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.26) bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.74) sektörün genelinden (1.99) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.13) sektörün tamamından (12.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.13) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.47 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.47) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.32) sektörün tamamından (%21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.32) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.4) sektörün tamamından (%5.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.42) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.13, sektör ortalamasının %3.3 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.13 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%51.31) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
