Şirket analizi MGE Energy, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%31.99) sektör ortalamasından (%-29.53) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (85.31 $), adil değerlemeden (42.84 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.17) sektör ortalamasının (%2.73) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %28.48, 5 yılda %25.69 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.32%) sektör ortalamasından (ROE=21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MGE Energy, Inc. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1% | -35% | 2.9% |
| 90 günler | 4.8% | -33% | 10.4% |
| 1 yıl | 32% | -29.5% | 33.6% |
MGEE vs Sektör: MGE Energy, Inc., geçen yıl "Utilities" sektörünü %61.52 oranında geride bıraktı.
MGEE vs Pazar: MGE Energy, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-1.66 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MGEE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6151 olan MGEE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (85.31 $), adil fiyattan (42.84 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (85.31 $), adil fiyattan %49.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.94), bir bütün olarak sektörünkinden (20) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.26) bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.74) sektörün genelinden (1.99) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.13) sektörün tamamından (12.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.13) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.29 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.29) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.32) sektörün tamamından (%21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.32) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.4) sektörün tamamından (%5.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.42) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.17, sektör ortalamasının %2.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.17, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.17 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%51.31) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
