Şirket analizi Moneygram
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.37) sektör ortalamasından (%-45.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.42 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.95 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (10.4 $), adil değerlemeden (4.44 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.74) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-20.68%) sektör ortalamasından (ROE=5.49%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Moneygram | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.4% | -0.4% | 1.6% |
| 90 günler | -5.4% | -31.1% | 7.5% |
| 1 yıl | -5.4% | -45.8% | 33.3% |
MGI vs Sektör: Moneygram, geçen yıl "Financials" sektörünü %40.44 oranında geride bıraktı.
MGI vs Pazar: Moneygram geçtiğimiz yıl piyasada %-38.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MGI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1032 olan MGI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.4 $), adil fiyattan (4.44 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.4 $), adil fiyattan %57.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.9) bir bütün olarak sektörünkinden (38.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-7.48) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6876) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-7.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8328) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8328), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.14) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.42) sektörün tamamından (40.79) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.42) piyasanın tamamından (19.1) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-31.34 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0.2933) 5 yıllık ortalama getiriden (%-31.34) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0.2933) sektörün getirisinden (%4.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-20.68) sektörün tamamından (%5.49) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-20.68) piyasanın tamamından (%10.87) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7615) sektörün tamamından (%5.54) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7615) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.74 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
