Şirket analizi Magellan Health, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (94.65 $), adil fiyattan (114.19 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-25.51) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %16.74 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.09 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.91%) sektör ortalamasının (ROE=9.01%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5467) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Magellan Health, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -20.9% | -2% |
| 90 günler | 0% | -25.3% | -12.1% |
| 1 yıl | 0% | -25.5% | 6.4% |
MGLN vs Sektör: Magellan Health, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %25.51 oranında geride bıraktı.
MGLN vs Pazar: Magellan Health, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MGLN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan MGLN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (94.65 $), adil fiyattan (114.19 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (94.65 $), adil fiyattan %20.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.95) bir bütün olarak sektörünkinden (57.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.3) bir bütün olarak sektörünkinden (4.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5) sektörün tamamından (33.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.66), sektörün tamamından (-19.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.66) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.46 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.46) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%38.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.91) sektörün tamamından (%9.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.91) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.82) sektörün tamamından (%0.0151) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.4) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5467 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
